安义县财政局万埠财政所2020年度部门决算
目 录
第一部分 万埠财政所部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 万埠财政所部门概况
一、部门主要职能
(一)贯彻执行国家及上级有关财税征收管理的法律、法规和政策,认真编制全镇预算内、预算外资金预决算方案。
(二)多渠道开辟财源,抓好企事业单位上缴款,各项基金(资金)征管工作。
(三)加大预算外资金管理力度,规范预算外资金管理,使其逐步走上法制化、规范化轨道。
(四)对全镇镇有资产预算外资金及专项使用情况定期进行检查和监督。
(五)负责机关公有资产管理,建立台帐,定期盘点核实,避免公有(集体)资产的流失。
(六)负责对全镇事业单位的会计工作进行管理、辅导培训,协助管理好企业会计工作。
(七)完成镇党委、政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
(一)机构情况,包括当年变动情况及原因。
万埠财政所是一个独立核算机构,纳入2020度部门决算汇编的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,其中独立报送单户报表的单位1个,占单位总数的100%;比较上年无增减。
(二)人员情况,包括当年变动情况及原因。
我单位共有事业编制4名,2020年有在职人员1人,其他人员(聘用)1人。无退休人员。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计27.46万元,其中年初结转和结余0万元,较2019年增加0万元,增长0%;本年收入合计27.46万元,较2019年减少了11.73万元,下降29.93%。主要原因是:在2020年由于超收分成减少,安义县财政局万埠财政所收入也减少。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入27.46万元,占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计27.46万元,其中本年支出合计 27.46万元,较2019年减少11.73万元,下降29.93%,主要原因是:落实中央八项规定,精简开支;年末结转和结余0万元,较2019年增加0万元,增长0%。
本年支出的具体构成为:基本支出19.46万元,占70.87%;项目支出8万元,占29.13%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为12.20万元,决算数为27.46万元,完成年初预算的225.08%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为12.20万元,决算数为18.49万元,主要原因是:期间调整了预算。
(二)农林水支出年初预算数为0万元,决算数为8万元,主要原因是:增加了农林水投入。
(三)住房保障支出年初预算数为0万元,决算数为0.97万元,主要原因是:期间调整了预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出19.46万元,其中:
(一)工资福利支出17.46万元,较2019年减少2.85万元,下降14.08%,主要原因是:2020年人员减少。
(二)商品和服务支出2万元,较2019年减少8.88万元。下降81.62%,主要原因是:落实中央八项规定,精简开支。
(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2019年增加0万元,增长0%。
(四)资本性支出0万元,较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是:2020年无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1万元,决算数0.8万元,完成预算的80%,决算数较2019年减少0.4万元,下降33.33%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%。
(二)公务接待费支出年初预算数为1万元,决算数为0.8万元,完成预算的80%,决算数较2019年减少0.4万元,下降33.33%,主要原因是:落实中央八项规定,精简开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是:落实中央八项规定,精简开支。2020年度本单位国内公务接待8批次,累计接待人次63人。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%。
六、机关运行经费支出情况说明
非行政参公单位,故本单位无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套):单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
本单位本年度无开展绩效管理工作。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
本单位本年度无开展绩效管理工作。
(三)部门评价项目绩效评价结果。
无。
第四部分 名词解释
一、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。一般公共服务支出(类)(款)财政事务(款)事业运行(项):指事业单位(财政)的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
二、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指各部门举办的小学教育支出。政府各部门社会中介组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。教育支出(类)普通教育(款)初中学教育(项):指各部门举办的初中教育支出。政府各部门社会中介组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本医疗保险经费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
四、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计其他划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育事务方面的支出
五、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
七、“三公”经费支出:用一般公共预算财政拨款开支的因公出国(境)、公务用车购置运行费、公务接待费。
八、机关运行经费支出:是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
